山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司
股权挂牌说明书摘要
（精选板）
公司名称：山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司
推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司
日 期： 2017 年 6 月 20 日
重要声明与提示
本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：
一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。
三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。
释义
在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
一、一般词汇
股份公司、雷特斯蒂
指
山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司
有限公司
指
山东雷特斯蒂工贸有限公司
雷特工贸
指
济宁雷特斯蒂科技工贸有限公司
实际控制人
指
张呈军
董事会
指
山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司董事会
监事会
指
山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司监事会
齐鲁股交中心
指
齐鲁股权交易中心有限公司
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
推荐机构
指
济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司
律所
指
山东德衡（济宁）律师事务所
审计机构
指
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元
指
人民币元、万元
报告期
指
2016年度、2017年1-3月
二、专业术语
润滑油
指
用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁和缓冲等作用（Roab)
液压油
指
利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用
调和
指
使用脉冲调和装置，利用压缩空气来搅拌油品，使基础油和添加剂完全混匀
分装
指
将调和好合格后的油品用油泵打和高位贮存罐中，自流入18L、4L、1L灌装机中
特别说明：本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
目 录
TOC \o "1-2" \h \z \u 重要声明与提示 2
释义 3
一、一般词汇 3
二、专业术语 4
第一章 公司基本情况 6
一、挂牌公司基本情况 6
二、公司的股本结构 6
三、公司主要产品 8
四、公司财务报表 9
五、主要财务数据及指标 16
六、利润分配情况 17
第二章 本次股权挂牌各方当事人 19
一、挂牌公司基本情况 19
二、本次挂牌的有关机构 19
第一章 公司基本情况
一、挂牌公司基本情况
公司名称
山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司
注册资本
伍仟万元整
法定代表人
张呈军
成立日期
2014年4月9日
住 所
邹城市看庄镇小微企业园
主要产品
润滑油分装（凭有效环保经营）：焦炭 粉煤灰 建筑材料（除木材） 装饰材料（除危险品） 水暖管件 机电设备 工矿配件 五金电料 办公用品 钢材 化工原料 电线电缆 劳保用品 家用电器
邮政编码
273502
电子邮箱
letesidi@163.com
董事会秘书
刘绪飞
网 址
二、公司的股本结构
（一）股本结构现状图
截至本说明书出具之日，公司注册资本为5000万元，股东为3个自然人股东，股权结构如下图所示：
（二）控股股东及实际控制人
根据公司提供的材料，经本机构核查，报告期内，张呈军持股比例如下：2016年1月1日至2017年5月18日，张呈军持有公司股份占股本总额的50%。
2016年1月1日至2017年5月18日，公司虽没有控股股东，但是张呈军在公司担任执行董事，在公司实际经营管理、决策中处于实际支配地位，是公司的实际控制人。
经本机构核查，报告期内，公司实际控制人未发生过变更。
（三）公司其他主要股东
股东姓名
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
备注
李建军
2450
49.00
刘绪凤
50
1.00
董事兼总经理
（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺
1、公司股权锁定情况
姓名
职务/近亲属关系
持股数量（万股）
持股比例
股权锁定情况
张呈军
董事长
2500
50.00
12个月
李建军
——
2450
49.00
12个月
刘绪凤
董事兼总经理
50
1.00
12个月
2、自愿锁定承诺
公司自然人股东张呈军、李建军、刘绪凤出具《承诺函》，承诺如下：
自山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。
三、公司主要产品
（一）主要产品介绍
公司主要产品为液压支架用乳化油，主要在煤矿开采起到对支撑设备的润滑作用。
（二）主要业务模式
1、销售模式
公司设立驻外办事处、区域设销售经理。公司建立完善信息化网络推广，成立竞标管理团队，实现重点区域市场重点突破的销售管理模式。
2、采购模式
公司为保障产品质量，实行供货三家以上的竞价模式，选择有一定实力、供货保障能力强、实现ISO9000质量体系认证的企业作为公司的供货商。
3、生产模式
公司根据订单内容设计生产计划，生产部接到销售业务部汇总的订单情况生成生产计划单。
四、公司财务报表
1、资产负债表
项目
2017年3月31日
2016年12月31日
流动资产：
货币资金
16,236.70
173,911.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
9,346,834.10
7,441,850.64
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
3,260,000.00
3,080,000.00
存货
9,990.60
9,990.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
12,633,061.40
10,705,752.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
1,625,414.42
1,656,516.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
1,625,414.42
1,656,516.61
资产总计
14,258,475.82
12,362,269.26
资产负债表续表
项目
2017年3月31日
2015年12月31日
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
769,007.48
374,519.96
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
6,848,663.55
5,571,250.44
应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
7,617,671.03
5,945,770.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
-
-
负债合计
7,617,671.03
5,945,770.40
所有者权益：
实收资本（或股本）
2,000,000.00
2,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
4,640,804.79
4,416,498.86
所有者权益合计
6,640,804.79
6,416,498.86
负债和所有者权益总计
14,258,475.82
12,362,269.26
2、利润表
项目
2017年1-3月
2016年度
一、营业收入
7,510,440.17
30,041,760.68
减：营业成本
7,189,962.42
28,165,564.36
营业税金及附加
672.53
60.86
销售费用
18,710.00
612.00
管理费用
1,055.20
176.00
财务费用
965.45
4,465.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
299,074.57
1,870,881.89
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
299,074.57
1,870,881.89
减：所得税费用
74,768.64
467,720.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
224,305.93
1,403,161.42
五、其他综合收益的税后净额
-
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
3.其他
(二）以后将重分类进损益的其他综合收益
-
-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
224,305.93
1,403,161.42
七、每股收益
（一）基本每股收益(元/股）
（二）稀释每股收益(元/股）
3、现金流量表
项目
2017年1-3月
2016年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
274,880.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
274,880.61
-
购买商品、接受劳务支付的现金
221,341.82
10,923.93
支付给职工以及为职工支付的现金
18,600.00
74,400.00
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
34,839.69
3,008,245.07
经营活动现金流出小计
274,781.51
3,093,569.00
经营活动产生的现金流量净额
99.10
-3,093,569.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
-
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
157,773.81
1,830,405.09
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
157,773.81
1,830,405.09
投资活动产生的现金流量净额
-157,773.81
-1,830,405.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
-
-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
-
-
筹资活动产生的现金流量净额
-
-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-157,674.71
-4,923,974.09
加：期初现金及现金等价物余额
173,911.41
5,097,885.50
六、期末现金及现金等价物余额
16,236.70
173,911.41
五、主要财务数据及指标
（一）资产负债表主要数据
单位：人民币元
项 目
2017年3月31日
2016年12月31日
资产合计
14,258,475.82
12,362,269.26
负债合计
7,617,671.03
5,945,770.40
所有者权益合计
6,640,804.79
6,416,498.86
（二）利润表主要数据
单位：人民币元
项 目
2017年1-3月
2016年度
营业收入
7,510,440.17
30,041,760.68
营业成本
7,189,962.42
28,165,564.36
利润总额
299,074.57
1,870,881.89
净利润
224,305.93
1,403,161.42
（三）现金流量表主要数据
单位：人民币元
项 目
2017年1-3月
2016年度
经营活动产生的现金流量净额
99.10
-3,093,569.00
投资活动产生的现金流量净额
-157,773.81
-1,830,405.09
筹资活动产生的现金流量净额
-
-
现金及现金等价物净增加额
-157,674.71
-4,923,974.09
（四）主要财务指标
主要指标
2017年3月31日
2016年12月31日
流动比率（倍）
1.66
1.80
速动比率（倍）
1.66
1.80
资产负债率（%）
53.43%
48.10%
应收帐款周转率（次）
0.89
存货周转率（次）
719.67
净资产收益率（%）
0.03
0.22
基本每股收益
0.11
0.70
每股净资产
3.32
六、利润分配情况
（一）本公司的利润分配政策
根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下：
第六十三条 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取。
公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，必须先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后的所余税后利润，由股东按照持有的股份比例分配。
第六十四条 公司股东大会、董事会违反《公司法》和本章程的规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，向股东分配利润的，股东必须将违法分配的利润退还公司。
如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。
第六十五条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司注册资本。但是资本公积不得用于弥补公司亏损。
法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%，并须在增加注册资本的验资证明中记载。
（二）近两年的股利分配情况
截至2017年3月31日，公司累计未分配利润4,640,804.79元，公司未进行利润分配。
第二章 本次股权挂牌各方当事人
一、挂牌公司基本情况
公司名称：山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司
注册资本： 5000万元
法定代表人：张呈军
成立日期：2014年4月9日
住所：邹城市看庄镇小微企业园
经营范围：润滑油分装（凭有效环保经营）：焦炭 粉煤灰 建筑材料（除木材） 装饰材料（除危险品） 水暖管件 机电设备 工矿配件 五金电料 办公用品 钢材 化工原料 电线电缆 劳保用品 家用电器
主要产品：润滑油
邮政编码：273502
董事会秘书：刘绪飞
网址：
公司具有雄厚的技术力量和完善的管理体系，先后通过了ISO9001认证、矿用产品安全标志证书，公司生产的调和高标准的液压支架用浓缩液、乳化油指标均符合或超过MT76-2011标准和要求，此液压支架浓缩液、乳化油、润滑油、防冻液的产品质量均达到国际一流水平。本着“精细、安全、环保、规范”的经营理念，公司与山西矿务局，冀煤矿务局，山东能源，兖州矿务局等公司达成了战略合作伙伴关系，对公司的长远发展打下了坚实的基础，每一滴油都是承诺。
公司注重品牌建设，品牌影响不断扩大、市场影响力增强，销售额大幅度增长，实力日益增强。公司现已在全国十几个省、市、自治区建立多家代理经销商。品牌深受用户信赖。
二、本次挂牌的有关机构
1、推荐机构
名 称：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司
办公地址：环城北路17-5号
法定代表人（负责人）：潘超
推荐经办人：程涛
电 话：0537-6595108
2、审计机构
名 称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区裕民路18号
负责人： 何建平
经办注册会计师：程丛青
电 话3、律师事务所
名 称：山东德衡（济宁）律师事务所
办公地址：
负责人：
经办律师：
电 话：
传 真：
4、挂牌的股权交易机构
名 称：齐鲁股权交易中心有限公司
注册地址：淄博市张店区人民西路228号
电 话：0533-2770150
传 真：0533-2770150
5、股权登记托管机构
名 称：齐鲁股权交易中心有限公司
注册地址：淄博市张店区人民西路228号
电 话：0533-2770150
传 真：0533-2770150
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挂牌公司：山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司
推荐机构：济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司